pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Raport półroczny SAF-P 2005

28-10-2005


 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport półroczny SAF-P 2005
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
data przekazania: 2005-10-28
FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
10FOKSAL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Foksal 1
(ulica) (numer)
826-75-17 826-73-41
(telefon) (fax)
foksalnfi.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans
Zestawienie portfela inwestycyjnego
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004
I. Przychody z inwestycji 10 625 22 508 2 604 4 757
II. Wynik z inwestycji netto 8 865 24 839 2 173 5 250
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 8 018 2 785 1 965 589
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 883 27 624 4 137 5 839
V. Zysk (strata) brutto 16 883 27 624 4 137 5 839
VI. Zysk (strata) netto 16 310 27 125 3 997 5 733
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 584 9 638 -2 839 2 037
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -149 302 -1 942 -36 589 -410
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -160 886 7 696 -39 428 1 627
X. Aktywa razem 100 658 134 933 24 915 29 707
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 324 16 573 80 3 649
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 156 960 39 211
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 100 334 118 360 24 835 26 058
XV. Kapitał zakładowy 2 147 2 147 531 473
XVI. Liczba akcji (w szt.) 21 469 817 21 469 817 21 469 817 21 469 817
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,23 5,51 1,54 1,21
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,87 1,26 0,21 0,27
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)		 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)		 0,00 0,00 0,00 0,00






Zysk/strata na jedną akcję zwykłą wyliczona jest zgodnie z MSR (bez
akcji własnych).


Na dni 30.06.2005 i 30.06.2004 roku Fundusz nie wyemitował instrumentów
finansowych zamiennych na akcje, stąd rozwodniona wartość księgowa na
jedną akcję zwykłą oraz wartość rozwodnionego zysku netto na jedną akcję
zwykłą są równe odpowiednio zwykłej wartości księgowej akcji oraz
wartości zysku netto na jedną akcję zwykłą.
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm