| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 15 182 | 33 709 | 3 774 | 7 461 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | 11 767 | 49 732 | 2 925 | 11 007 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 018 | 108 523 | 1 993 | 24 019 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 785 | 158 255 | 4 918 | 35 026 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | 19 785 | 158 255 | 4 918 | 35 026 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | 21 004 | 157 223 | 5 221 | 34 798 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 611 | 230 007 | 3 880 | 50 907 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -179 901 | -6 466 | -44 715 | -1 431 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -164 290 | 223 541 | -40 835 | 49 476 | |
| | X. Aktywa razem | 77 544 | 252 781 | 20 090 | 61 971 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 273 | 3 693 | 71 | 905 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | | | | | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 151 | 933 | 39 | 229 | |
| | XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 77 271 | 249 088 | 20 019 | 61 066 | |
| | XIV. Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 417 | 526 | |
| | XV. Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | |
| | XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,80 | 11,60 | 1,24 | 2,84 | |
| | XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 4,80 | 11,60 | 1,24 | 2,84 | |
| | XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,21 | 7,32 | 0,30 | 1,62 | |
| | XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,21 | 7,32 | 0,30 | 1,62 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 16 104 510 na dzień 31.12.2005 oraz 21 469 577 na
dzień 31.12.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz.
Średnia ta wynosi 17 427 403 za okres 1.01.2005 do 31.12.2005 oraz 21
469 687 za okres 1.01.2004 do 31.12.2004.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
