| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 679 | 3 463 | 177 | 862 | |
| | II. Wynik z inwestycji netto | -129 | 2 511 | -34 | 625 | |
| | III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 598 | 1 | -416 | 0 | |
| | IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 727 | 2 512 | -449 | 626 | |
| | V. Zysk (strata) brutto | -1 727 | 2 512 | -449 | 626 | |
| | VI. Zysk (strata) netto | -1 727 | 2 030 | -449 | 506 | |
| | VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 104 | -1 303 | 807 | -325 | |
| | VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -120 | 0 | -30 | |
| | IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 104 | -1 423 | 807 | -354 | |
| | X. Aktywa razem | 74 695 | 244 085 | 18 979 | 59 771 | |
| | XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 344 | 629 | 87 | 154 | |
| | XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 213 | 362 | 54 | 89 | |
| | XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 74 351 | 243 456 | 18 891 | 59 617 | |
| | XV. Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 409 | 526 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | |
| | XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,62 | 11,34 | 1,17 | 2,78 | |
| | XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR) | 4,62 | 11,34 | 1,17 | 2,78 | |
| | XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,09 | -0,03 | 0,02 | |
| | XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,09 | -0,03 | 0,02 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR) | | | | | |
| |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 16 104 510 na dzień 31.03.2006 oraz 21 469 577 na
dzień 31.03.2005.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosi 16 104 510 za okres
1.01.2006 do 31.03.2006 oraz 21 469 577 za okres 1.01.2005 do 31.03.2005.
| |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
