| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa zmieniajÄ…ca do umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A.("Emitent", "Radpol") informuje, że Emitent oraz spóÅ‚ki zależne Emitenta, tj. WIRBET S.A. z siedzibÄ… w Ostrowie Wielkopolskim ("Wirbet") oraz Finpol Rohr Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie ("Finpol") w dniu 30 czerwca 2014 roku zawarÅ‚y z mBank S.A. z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") umowÄ™ zmieniajÄ…cÄ… do umowy kredytu z dnia 4 wrzeÅ›nia 2012 roku ("Umowa zmieniajÄ…ca").
Na mocy postanowień umowy zmieniającej:
1) dotychczasowy kredyt obrotowy na rzecz Radpol w wysokości 8.000.000,00 PLN będzie obrotowym kredytem odnawialnym i jego spłata została przedłużona o 2 lata, tj. do dnia 4 września 2016 roku;
2) dotychczasowy kredyt obrotowy na rzecz Wirbet w wysokości 2.000.000,00 PLN będzie obrotowym kredytem odnawialnym i jego spłata została przedłużona o 2 lata, tj. do dnia 4 września 2016 roku;
3) odnawialny kredyt w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Wirbet i Finpol został zwiększony z 9.000.000,00 PLN na 10.000.000,00 PLN oraz został wydłużony ostateczny termin spłaty tego kredytu o 2 lata, tj. do dnia 4 września 2016 roku;
4) zmianie ulegÅ‚a marża dla kredytów o których mowa pkt 1 -3 powyżej, lecz z uwagi na konieczność zachowania przez Emitenta tajemnicy handlowej nie ujawnia on dokÅ‚adnej wartoÅ›ci uzgodnionej z Bankiem marży.
JednoczeÅ›nie Emitent przekazuje, że zgodnie z podpisanÄ… ww. UmowÄ… zmieniajÄ…cÄ… do umowy kredytu z dnia 4 wrzeÅ›nia 2012 roku zostaÅ‚y podpisane w dniu 30 czerwca 2014 roku pomiÄ™dzy Bankiem a Radpol i Finpol umowy zmieniajÄ…ce do umów zabezpieczajÄ…cych spÅ‚atÄ™ kredytu tj. umowy zastawu rejestrowego i zastawów finansowego na udziaÅ‚ach Finpol oraz umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowego na wierzytelnoÅ›ciach o wypÅ‚atÄ™ Å›rodków z rachunków bankowych Finpol. Zawartymi aneksami zwiÄ™kszeniu o 1,5 mln zÅ‚ ulegÅ‚a kwota jednego z zastawów finansowych, wynikajÄ…ca ze zwiÄ™kszenia wielkoÅ›ci kredytu odnawialnego
w rachunku bieżącym o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
Informacje o podpisaniu umowy kredytu, umowy zmieniajÄ…cej do umowy kredytu i umów zabezpieczajÄ…cych spÅ‚atÄ™ kredytu Emitent przekazaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013 i nr 36/2013 (wraz z korektÄ… do raportu).
Emitent przypomina, że przedmiotem Umowy kredytu z dnia 4 wrzeÅ›nia 2012 roku (informacja o umowie kredytu zostaÅ‚a przekazana w raporcie bieżącym nr 63/2012 z późniejszymi zmianami) byÅ‚o udzielenie na rzecz Emitenta i podmiotów od niego zależnych nastÄ™pujÄ…cych kredytów:
1. kredytu terminowego na rzecz Radpol przyznany w wysokoÅ›ci 15.000.000,00 PLN (wykorzystany 10.000.000,00 PLN), którego celem byÅ‚o sfinansowanie nabycia udziaÅ‚ów Finpol,
2. kredytu terminowego na rzecz Radpol, RURGAZ sp. z o.o., z siedzibÄ… w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz") (obecnie Radpol) i Wirbet o wartoÅ›ci ksiÄ™gowej 40.169.325,00 PLN przeznaczonych na spÅ‚atÄ™ istniejÄ…cego zadÅ‚użenia Emitenta i spóÅ‚ek zależnych Emitenta,
3. kredytu terminowego na rzecz Rurgaz o wartoÅ›ci ksiÄ™gowej 22.443.750,00 PLN przeznaczonego na finansowanie kosztów inwestycji Rurgaz,
4. kredytu obrotowego na rzecz Radpol o wartoÅ›ci ksiÄ™gowej 7.980.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie jego bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci, z wyÅ‚Ä…czeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub zwiÄ…zanych z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… akwizycyjnÄ…,
5. kredytu obrotowego na rzecz Wirbet o wartoÅ›ci ksiÄ™gowej 1.995.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci, z wyÅ‚Ä…czeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub zwiÄ…zanych z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… akwizycyjnÄ…,
6. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Rurgaz i Wirbet o wartoÅ›ci ksiÄ™gowej 8.952.500,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci, z wyÅ‚Ä…czeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub zwiÄ…zanych z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… akwizycyjnÄ….
Wartość umowy przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Radpol, czym speÅ‚nia kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ….
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
