| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-07 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MONNARI TRADE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Znacząca umowa – podpisanie Aneksu do Umowy dot. linii kredytowej. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd MONNARI TRADE S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_, Aneks do Umowy kredytowej _"Aneks"_ z dnia 23.12.2013 r.
Zgodnie z ww. Aneksem, Bank podwyższył Pożyczkobiorcy kwotę odnawialnego wielocelowego limitu kredytowego z 25 mln zł do łącznej kwoty 27,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt będzie mógł być wykorzystywany w następujący sposób:
1. Kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty równowartości 20 mln zł;
2. Akredytywy importowe oraz inkasa dokumentowe do kwoty 22 mln zł;
3. Gwarancje bankowe do kwoty 15 mln zł, w tym dla spółek zależnych.
Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M / LIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Aneksie.
Aneks wydłużył czas obowiązywania Umowy do dnia 30.09.2019 r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:
- hipoteka umowna do kwoty 35 mln zł ustanowiona przez Madam Mode Sp. z o.o. _spółka w 100% zależna od MONNARI TRADE S.A._ na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
- przystąpienie do długu przez Madam Mode Spółka z o.o.;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt przekroczenia progu ustalonego w wewnętrznym indywidualnym standardzie raportowania MONNARI TRADE S.A. tj. wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 czerwca 2016 roku – 168 151 tys. zł.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
