| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-16 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FERRUM | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Przedłużenie terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 r. z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi _dalej: Ugody_ oraz raportów wcześniejszych w tym przedmiocie, Zarząd FERRUM S.A. _dalej: FERRUM, Emitent, Spółka_ informuje o podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r. z Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz mFaktoring S.A. _dalej łącznie jako: Banki_ pakietu powiązanych ze sobą oświadczeń _dalej: Oświadczenia_ zmieniających w sposób określony poniżej treść Ugód.
Na mocy Oświadczeń Banki zgodziły się na wydłużenie do dnia 15 czerwca 2016 r. terminu na dostarczenie przez Spółkę zawiadomień Gaz System, o których Emitent szczegółowo informował m.in. ww. raportem bieżącym nr 43/2016 oraz raportami wcześniejszymi _w sprawie wyboru ofert Spółki w ramach postępowań przetargowych_. Na Spółkę nałożone zostały dodatkowe zobowiązania wobec Banków: _i_ dostarczenie w terminie 5 dni roboczych sprawozdania Spółki zawierające informacje m.in. o wystawionych fakturach oraz zamówieniach i kontraktach przyjętych do realizacji przez Spółkę, _ii_ dostarczenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. nowego modelu finansowego Spółki zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą Emitenta, _iii_ uzgodnienie do dnia 10 maja 2016 r. kamieni milowych sprzedaży gruntu inwestycyjnego, _iv_ uzgodnienie do dnia 10 maja 2016 r. zmiany mechanizmu zwalniania i blokowania środków na rachunkach technicznych, _v_ uzgodnienie do dnia 20 maja 2016 r. strategię restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM, oraz _vi_ uzgodnienie do dnia 20 maja 2016 r. kamieni milowych planowanej przez Spółkę emisji akcji z prawem poboru _o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 37/2016_.Na mocy złożonego oświadczenia ING Bank Śląski S.A. wydał tzw. waiver odnoszący się do przypadku naruszenia, o którym Spółka szczegółowo informowała w ww. raporcie bieżącym nr 43/2016.
Banki wyraziły zgodę na zmianę Ugód w zakresie katalogu dozwolonych zabezpieczeń poprzez rozszerzenie go o możliwość wystawiania przez FERRUM weksli in blanco oraz składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji w stosunku do określonych kategorii dozwolonego zadłużenia finansowego oraz zadłużenia handlowego, niestanowiącego zadłużenia finansowego.
Jednocześnie Emitent informuje, że na mocy Oświadczeń do dnia 15 maja 2016 r., z zastrzeżeniem warunków opisanych powyżej, przedłużano okres na dokonanie stosownych uzgodnień z Bankiem Millenium S.A. i mFaktoring S.A. w zakresie zabezpieczeń na zapasach Spółki, o których Emitent szczegółowo informował ww. raportem bieżącym nr 43/2016 oraz raportami wcześniejszymi.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
