| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-01-11 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FERRUM | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksów do umów faktoringu z mFaktoring S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z 30 kwietnia 2013 r. Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2016 r. do Spółki wpłynęły skany dwóch obustronnie podpisanych aneksów zawartych z mFaktoring S.A. (mFaktoring - dawniej BRE Faktoring S.A.) do odpowiednio:
ï€- umów faktoringu krajowego z przejÄ™ciem ryzyka wypÅ‚acalnoÅ›ci odbiorcy oraz eksportowego z przejÄ™ciem ryzyka wypÅ‚acalnoÅ›ci odbiorcy na mocy, którego umowy te z dniem zawarcia aneksu przyjęły formÄ™ jednej umowy faktoringu z przejÄ™ciem ryzyka niewypÅ‚acalnoÅ›ci odbiorcy,
ï€- umowy faktoringu krajowego z regresem,
(Å‚Ä…cznie Umowy).
Aktualnie wartość limitu finansowania z mFaktoring wynosi 23 mln zł, przy czym dla umowy faktoringu z regresem limit wynosi 20 mln zł. Jednocześnie w ramach powyższych limitów obowiązują wskazane w Umowach indywidualne limity dostosowane do rodzaju wykorzystywanych produktów oraz waluty rozliczenia transakcji (PLN oraz EUR).
Zabezpieczenie poszczególnych Umów stanowią weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności z rachunków bankowych Spółki do wysokości zadłużenia Spółki wynikającego z Umów oraz możliwość pobrania z kont rozliczeniowych prowadzonych dla HW Pietrzak Holding S.A. przysługujących mFaktoring z tytułu Umów zgodnie z zapisami odrębnych umów zawartych pomiędzy HW Pietrzak Holding S.A. a mFaktoring. Dodatkowo zabezpieczeniem umowy faktoringu z regresem jest cesja praw do odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy Emitentem a wskazaną w umowie firmą ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności.
Umowy zawarte są na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W Umowach wprowadzono możliwość zmiany limitu finansowania z podstawie jednostronnego oświadczenia mFaktoring.
Warunki finansowe korzystania z poszczególnych produktów objętych limitem, jak również opłaty z nimi związane zostały ustalone na warunkach rynkowych. Pozostałe postanowienia Umów, w tym w szczególności w zakresie korzystania z limitu finansowania nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie w tego typu umowach.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
