| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-07-28 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FERRUM | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja nt. wartości umów zawartych ze spółkami z Grupy Banku Raiffeisen | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2014 z 3 grudnia 2014 r. Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 r. do spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy limitu wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) do wysokości 10 mln zł (Umowa), na mocy którego termin ostatecznej spłaty limitu został wydłużony do 20 lipca 2021 r., a zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach limitu zostały ustalone w zakresie wskazanym poniżej:
ï€- kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartoÅ›ci 6 mln zÅ‚ (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2016 r. i terminem spÅ‚aty do 21 grudnia 2016 r.);
ï€- gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartoÅ›ci 5 mln zÅ‚ (z terminem wykorzystania do 20 lipca 2016 r. i terminem spÅ‚aty do 20 lipca 2021 r.);
ï€- obsÅ‚uga walutowych transakcji terminowych do kwoty 4 mln zÅ‚ (z terminem wykorzystania i spÅ‚aty do 20 lipca 2018 r.);
przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu.
W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w okresie od dnia publikacji raportu bieżącego nr 65/2014 ZKS FERRUM oraz FERRUM zawarły ze spółką zależną od Banku tj. Raiffeisen Leasing Polska S.A. umowy leasingu o łącznej wartości ok. 3,7 mln zł.
W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy, jak również w związku z zawarciem umów leasingu, o których mowa powyżej łączna wartość umów/aneksów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej FERRUM a spółkami z Grupy Kapitałowej Banku w okresie od dnia 3 grudnia 2014 r. wyniosła 13,7 mln zł. Szczegółowe warunki umowy limitu wierzytelności zostały opisane w przywołanym raporcie bieżącym nr 65/2014 i za wyjątkiem zmian opisanych powyżej nie uległy istotnym zmianom.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
