| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 5 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-03-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-03-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31 | |
| | I. Przychody z inwestycji | 51 970 | 91 410 | 12 354 | 22 042 | |
| | II. Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 150 776 | 126 809 | 35 842 | 30 578 | |
| | III. Koszty i straty z inwestycji | -60 666 | -48 220 | -14 421 | -11 627 | |
| | IV. Pozostałe koszty i straty operacyjne | -147 831 | -158 683 | -35 142 | -38 264 | |
| | V. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -5 751 | 11 316 | -1 367 | 2 729 | |
| | VI. Przychody finansowe | 5 593 | 3 749 | 1 330 | 904 | |
| | VII. Koszty finansowe | -20 019 | -23 970 | -4 759 | -5 780 | |
| | VIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -20 177 | -8 905 | -4 796 | -2 147 | |
| | IX. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -18 165 | -14 685 | -4 318 | -3 541 | |
| | X. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -10 778 | -11 579 | -2 562 | -2 792 | |
| | XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 227 | 12 567 | 2 669 | 3 030 | |
| | XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 32 948 | -32 730 | 7 832 | -7 892 | |
| | XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 115 | -210 | -7 397 | -51 | |
| | XIV. Aktywa trwałe | 549 035 | 494 772 | 131 622 | 118 890 | |
| | XV. Aktywa obrotowe | 165 708 | 228 394 | 39 726 | 54 881 | |
| | XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 375 648 | 420 286 | 90 055 | 100 991 | |
| | XVII. Udziały niesprawujące kontroli | 30 218 | 7 757 | 7 244 | 1 864 | |
| | XVIII. | 206 327 | 217 610 | 49 463 | 52 290 | |
| | XIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 102 550 | 77 513 | 24 585 | 18 626 | |
| | XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,37 | 4,23 | 0,81 | 1,02 | |
| | XXI. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,10 | -0,12 | -0,02 | -0,03 | |
| | XXII. Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,10 | -0,12 | -0,02 | -0,03 | |
| | XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
| | XXIV. Średnia ważona liczba akcji | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
| |
Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji
Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta
wynosiła odpowiednio 111 333 650 na dzień 31.03.2014 r. oraz 99 433 650
na dzień 31.03.2012 r.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku
netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie,
pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta
wynosiła 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz 99
433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. Dane za bieżący okres
sprawozdawczy obejmują okres 15 miesięcy (od 01.01.2013 r. do 31.03.2014
r.). Dane za okres porównawczy obejmujÄ… dane za okres 15 miesiÄ™cy (od
01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.). Progress FIZAN, którego 100 %
certyfikatów inwestycyjnych posiada Fundusz, posiada 11,9 mln szt. akcji
Black Lion Fund S.A.
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
