| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| póÅ‚rocze / 2013 | póÅ‚rocze / 2012 | póÅ‚rocze / 2013 | póÅ‚rocze / 2012 | |
| I. Przychody z inwestycji | 44 613 | 15 558 | 10 587 | 3 683 | |
| II. Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 59 177 | 51 548 | 14 043 | 12 202 | |
| III. Koszty i straty z inwestycji | -54 907 | -24 152 | -13 030 | -5 717 | |
| IV. Pozostałe koszty i straty operacyjne | -55 106 | -60 801 | -13 077 | -14 392 | |
| V. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -6 223 | -17 847 | -1 477 | -4 225 | |
| VI. Przychody finansowe | 2 584 | 1 645 | 613 | 389 | |
| VII. Koszty finansowe | -9 166 | -11 829 | -2 175 | -2 800 | |
| VIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -12 805 | -28 031 | -3 039 | -6 635 | |
| IX. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -10 789 | -21 266 | -2 560 | -5 034 | |
| X. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -9 512 | -22 962 | -2 257 | -5 435 | |
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 364 | 2 272 | -3 646 | 538 | |
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 19 171 | 8 516 | 4 549 | 2 016 | |
| XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 353 | 10 020 | 1 033 | 2 372 | |
| XIV. Aktywa trwałe | 528 329 | 496 910 | 122 038 | 116 610 | |
| XV. Aktywa obrotowe | 146 793 | 202 453 | 33 908 | 47 510 | |
| XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 380 864 | 415 461 | 87 976 | 97 496 | |
| XVII. Udziały niesprawujące kontroli | 14 067 | 2 289 | 3 249 | 537 | |
| XVIII. | 199 935 | 177 916 | 46 183 | 41 752 | |
| XIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 80 256 | 103 697 | 18 538 | 24 335 | |
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,42 | 4,18 | 0,79 | 0,98 | |
| XXI. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,09 | -0,23 | -0,02 | -0,05 | |
| XXII. Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,09 | -0,23 | -0,02 | -0,05 | |
| XXIII. Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
| XXIV. Średnia ważona liczba akcji | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
|
Wartość ksiÄ™gowÄ… na jednÄ… akcjÄ™ obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje wÅ‚asne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiÅ‚a 111 333 650 na dzieÅ„ 30.06.2013 r. oraz 99 433 650 na dzieÅ„ 30.06.2012 r. Zysk na jednÄ… akcjÄ™ obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do Å›redniej ważonej liczby akcji zwykÅ‚ych w okresie, pomniejszonej o akcje wÅ‚asne posiadane przez Fundusz. Åšrednia ta wynosiÅ‚a 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. oraz 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostaÅ‚y przeliczone na EURO wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cych zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - wedÅ‚ug Å›redniego kursu ogÅ‚oszonego na dany dzieÅ„ przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,3292 zÅ‚ / EURO na 30 czerwca 2013 r. i 4,2613 zÅ‚ / EURO na 30 czerwca 2012 r.),- poszczególne pozycje sprawozdania z caÅ‚kowitych dochodów oraz sprawozdania z przepÅ‚ywów Å›rodków pieniężnych - wedÅ‚ug kursu stanowiÄ…cego Å›redniÄ… arytmetycznÄ… Å›rednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieÅ„ każdego zakoÅ„czonego miesiÄ…ca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,2140 zÅ‚ / EURO za 6 miesiÄ™cy 2013 r. i 4,2246 zÅ‚ / EURO za 6 miesiÄ™cy 2012 r.).
| |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z póÅ‚rocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ™ na koniec póÅ‚rocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |