| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| | I. I. Przychody z inwestycji | 14 854 | 46 265 | 3 559 | 11 175 | |
| | II. II. Wynik z inwestycji netto | -47 811 | 6 528 | -11 456 | 1 577 | |
| | III. III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 7 511 | 2 210 | 1 800 | 534 | |
| | IV. IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -40 300 | 8 738 | -9 656 | 2 111 | |
| | V. V. Zysk (strata) brutto | -40 300 | 8 738 | -9 656 | 2 111 | |
| | VI. VI. Zysk (strata) netto | -39 646 | 8 068 | -9 499 | 1 949 | |
| | VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 273 | -65 702 | -5 816 | -15 870 | |
| | VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 540 | -2 488 | 5 640 | -601 | |
| | IX. IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -733 | -68 190 | -176 | -16 471 | |
| | X. X. Aktywa razem | 578 756 | 541 677 | 141 567 | 122 640 | |
| | XI. XI. ZobowiÄ…zania i rezerwy | 188 748 | 125 087 | 46 169 | 28 321 | |
| | XII. XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 390 008 | 416 590 | 95 398 | 94 319 | |
| | XIII. XIII. Kapitał zakładowy | 12 033 | 12 033 | 2 943 | 2 724 | |
| | XIV. XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
| | XV. XV. Średnia ważona liczba akcji | 100 766 710 | 99 433 650 | 100 766 710 | 99 433 650 | |
| |
Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - wedÅ‚ug Å›redniego
kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio
4,0882 zł / EURO na 31 grudnia 2012 r. i 4,4168 zł / EURO na 31 grudnia
2011 r.),- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepÅ‚ywów Å›rodków pieniężnych - wedÅ‚ug kursu
stanowiÄ…cego Å›redniÄ… arytmetycznÄ… Å›rednich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,1736 zł / EURO za okres 12
miesięcy 2012 r. i 4,1401 zł / EURO za okres 12 miesięcy 2011 r.).
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
