BLACKLION (BLI) komunikat - Zawarcie porozumienia rozliczającego z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-03-21

Skrócona nazwa emitenta

Black Lion Fund

Temat

Zawarcie porozumienia rozliczającego z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd informuje, że w dniu 20 marca 2013 r. Black Lion Fund S.A. (dalej: "Spółka") zawarł Porozumienie Rozliczeniowe ("Porozumienie") z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych ("Progress FIZAN"), zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedmiotem Porozumienia jest potrącenie i rozliczenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Progress FIZAN. Na podstawie Porozumienia nabyte zostały przez Spółkę wybrane aktywa znajdujące się w portfelu Progress FIZAN. Powstałe w ten sposób zobowiązanie Spółki zostało potrącone z należnością od Progress FIZAN w wysokości 107,9 mln PLN wynikającą z tytułu sprzedaży akcji w spółce VIS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

Na podstawie Porozumienia Spółka nabyła od Progres FIZAN w celu umorzenia 39 obligacji własnych serii PRG300413OO01, o łącznej wartości nominalnej 39.000.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 września 2010 r., oraz obligacje własne imienne serii J, o łącznej wartości nominalnej 3.700.000 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych), wyemitowane przez Spółkę w dniu 11 lutego 2013 r.

Ponadto w skład nabytych aktywów wchodziły wierzytelności własne w wysokości 60,8 mln PLN wynikające z szeregu wcześniejszych transakcji nabycia instrumentów finansowych przez Spółkę. Wierzytelności wobec Spółki wynikające z tych transakcji zostały przed zawarciem Porozumienia nabyte przez Progress FIZAN.

W ramach rozliczenia Spółka nabyła też od Progress FIZAN weksle inwestycyjne wyemitowane przez Mińska Development sp. z o.o. o wartości 3,9 mln PLN.

W wyniku zawarcia i wykonania Porozumienia uproszczeniu uległa struktura bilansu Spółki poprzez znaczące obniżenie się kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pozostałych zobowiązań przy jednoczesnym zmniejszeniu się aktywów w postaci wierzytelności.

Wartość zobowiązań Spółki umorzonych w ramach Porozumienia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Spółka jest posiadaczem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Progress FIZAN.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Zawarcie porozumienia rozliczającego z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: