| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przeniesienie obligacji wyemitowanych przez J.W. Construction Holding S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S. A. ("Fundusz" ) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 r. Fundusz nabyÅ‚ 3.547 obligacji korporacyjnych wyemitowanych w dniu 27 kwietnia 2012 r. przez J.W. Construction Holding S.A. o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 35.470.000,00 PLN, zarejestrowanych przez KDPW S.A. pod kodem PLJWC000043 ("Obligacje"). Nabycie Obligacji nastÄ…piÅ‚o od spóÅ‚ki zależnej funduszu inwestycyjnego, którego jedynym uczestnikiem jest Fundusz. W sensie ekonomicznym brak zatem zmiany stanu posiadania Funduszu w odniesieniu do Obligacji.
Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 9.300 PLN za jedną Obligację powiększoną o narosłe odsetki. Cena nabycia będzie płatna w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia Obligacji.
Obecnie Fundusz posiada 3717 Obligacji.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
