BLACKLION (BLI) komunikat - Raport roczny R 2011

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R

2011

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla

narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy

2011

obejmujący okres

od 2011-01-01 do 2011-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według

PSR

w walucie

zł

data przekazania:

2012-03-20

Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Black Lion NFI

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-808

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Mińska

(ulica)

(numer)

022 323 19 00

022 323 19 01

(telefon)

(fax)

blacklion.com.pl

(e-mail)

(www)

5261029318

010964606

(NIP)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2011	2010	2011	2010
I. I. Przychody z inwestycji	46 265	97 729	11 175	24 406
II. II. Wynik z inwestycji netto	6 528	22 956	1 577	5 733
III. III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	2 210	-19 458	534	-4 859
IV. IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 738	3 498	2 111	874
V. V. Zysk (strata) brutto	8 738	3 498	2 111	874
VI. VI. Zysk (strata) netto	8 068	2 842	1 949	710
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-65 702	-10 125	-15 870	-2 528
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 488	79 109	-601	19 756
IX. IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-68 190	68 984	-16 471	17 227
X. X. Aktywa razem	541 677	521 922	122 640	131 789
XI. XI. Zobowiązania i rezerwy	125 087	113 400	28 321	28 634
XII. XII. Kapitał własny (aktywa netto)	416 590	408 522	94 319	103 154
XIII. XIII. Kapitał zakładowy	12 033	12 033	2 724	3 038
XIV. XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy	99 433 650	99 433 650	99 433 650	99 433 650
XV. XV. Średnia ważona liczba akcji	99 433 650	93 273 376	99 433 650	93 273 376
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,4168 zł / EURO na 31.12.2011 r. i 3,9603 zł / EURO na 31.12.2010 r.),- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,1401 zł / EURO za 12 miesięcy 2011 r. i 4,0044 zł / EURO za 12 miesięcy 2010 r.).
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia	o treści:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Raport roczny R 2011

Nazwa arkusza:

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: