| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dojście do skutku emisji obligacji serii B i C Funduszu. Wykup obligacji Serii A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje o dojściu do skutku w dniu 26 stycznia 2012 r. emisji Obligacji serii B oraz emisji Obligacji Serii C, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. Emisja Obligacji została przeprowadzona na warunkach opisanych w tym raporcie. W dniu 27 stycznia 2012 r. Emitent otrzymał od Banku SGB S.A. – organizatora emisji – potwierdzenie dojścia do skutku w dniu 26 stycznia 2012 r. emisji Obligacji serii B oraz Obligacji Serii C.
W wyniku dojścia do skutku emisji, Emitent wyemitował w dniu 26 stycznia 2012 r.
1. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację serii B, o łącznej wartości nominalnej 58.000.000 zł (pięćdziesiąt osiem milionów złotych) ("Obligacje serii B"),
2. 8.000 (osiem tysięcy) obligacji serii C, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną obligację serii C, o łącznej wartości nominalnej 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) ("Obligacje serii C").
Jednocześnie Emitent informuje że w dniu 27 stycznia 2012 r. dokonał przedterminowego obligatoryjnego wykupu Obligacji Serii A notowanych do tej pory na rynku Catalyst. O wykupie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. Łączna kwota wykupu obligacji serii A wyniosła (łącznie z odsetkami i premią za przedterminowy wykup) 51.185.000 złotych. Wykup Obligacji serii A został sfinansowany emisją Obligacji serii B Funduszu. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
