| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Black Lion NFI | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii A na żądanie Emitenta | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Black Lion NFI S.A. (dalej "Fundusz" lub "Emitent") informuje, że podjął decyzję o przedterminowym, obligatoryjnym wykupie Obligacji serii A Funduszu notowanych na rynku Catalyst.
Zawiadamia siÄ™ Obligatariuszy, że Obligacje serii A zostanÄ… wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym w pkt. 37 lit. C tiret drugi warunków emisji tych Obligacji tj. na żądanie Funduszu, w ten sposób że dzieÅ„ wykupu przypadnie w terminie od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.
Emitent wyznaczy dzieÅ„ przedterminowego wykupu nie później niż w dniu 16 stycznia 2012 r.
Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z każdej Obligacji:
a) 100,00zÅ‚ (sto zÅ‚otych) tytuÅ‚em kwoty wykupu równej wartoÅ›ci nominalnej Obligacji,
b) odsetki w wysokości 9,05% w skali roku od wartości nominalnej Obligacji za okres od 23 grudnia 2011 r. do dnia wykupu,
c) 1,50 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty, 50/100) tytuÅ‚em premii równej 1,5% wartoÅ›ci nominalnej Obligacji.
W zwiÄ…zku z rejestracjÄ… Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych ("KDPW") oraz wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie ("Catalyst"), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za poÅ›rednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami tego depozytu i Catalyst po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzÄ…cych rachunki papierów wartoÅ›ciowych obligatariuszy.
DzieÅ„ wedÅ‚ug stanu na który ustala siÄ™ stany rachunków papierów wartoÅ›ciowych w celu ustalenia liczby obligacji bÄ™dÄ…cych przedmiotem przedterminowego wykupu przysÅ‚ugujÄ…cych danemu obligatariuszowi przypadnie na 6 dni przed dniem przedterminowego wykupu.
Emitent co najmniej na 5 dni przed dniem, o którym mowa w powyżej zÅ‚oży do KDPW wniosek o przeprowadzenie jego obsÅ‚ugi, wskazujÄ…c w szczególnoÅ›ci dzieÅ„ przedterminowego wykupu i dzieÅ„, o którym mowa w powyżej.
Emitent zwróci siÄ™ do organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu Obligacjami w zwiÄ…zku z przedterminowym wykupem poczÄ…wszy od dnia przypadajÄ…cego na 3 dni przed dniem wykupu.
Przedterminowy wykup Obligacji nastÄ…pi poprzez przelew Å›rodków pieniężnych na rachunek papierów wartoÅ›ciowych posiadacza Obligacji za poÅ›rednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzÄ…cego ten rachunek.
Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego przekazywanego zgodnie z regulacjami dotyczÄ…cymi spóÅ‚ek publicznych o wyznaczeniu dnia przedterminowego wykupu, dokonaniu czynnoÅ›ci opisanych powyżej tj. ustalenia Inwestorów uprawnionych z Obligacji oraz terminie wypÅ‚aty Å›rodków z tytuÅ‚u wykupu, stosownie do Regulacji obowiÄ…zujÄ…cych w KDPW.
| |
|