Armatura Kraków SA (ARM) komunikat - Zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-05-13

Skrócona nazwa emitenta

ARMATURA KRAKÓW S.A.

Temat

Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Armatury Kraków SA informuje, że Spółka otrzymała zwrotnie podpisane umowy z bankami:
• w dniu 12 maja 2011 r. od BRE Bank SA oryginał Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX datowany na dzień 11 maja 2011 roku. Umowa ta została podpisana wspólnie przez następujące spółki z Grupy Armatura: Armatura Kraków SA, Armatoora SA oraz Armagor SA.
• w dniu 12 maja 2011 r. od Millennium Bank SA oryginał aneksu nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN nr 80487600 datowany na dzień 10 maja 2011 roku;
• w dniu 13 maja 2011 r. od Kredyt Bank SA oryginał Umowy o linię na finansowanie nr 559691KR09051100 datowany na dzień 9 maja 2011 roku.

Umowa o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX zawarta z BRE Bank SA
Niniejsza umowa zastępuje funkcjonujące do tej pory w BRE Bank SA, w poszczególnych spółkach z Grupy Armatura (Armatura Kraków SA, Armatoora SA oraz Armagor SA), umowy o linię wielowalutową.
Nowa umowa jako produkt na grupy podmiotów powiązanych została zawarta łącznie przez trzy spółki z Grupy Armatura: Armatura Kraków SA, Armatoora SA oraz Armagor SA. Zawarta umowa określa kwotę kredytu udostępnioną spółkom z Grupy Armatura do wykorzystania w ramach linii wieloproduktowej wynoszącą 40 mln złotych (słownie: czterdzieści milionów złotych) oraz ustala okres kredytowania do dnia 12 maja 2014 r.
W ramach limitu kredytowego Bank może udzielić Spółkom kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym, udzielić gwarancji oraz otworzyć akredytywy, z tym zastrzeżeniem, że:
• wykorzystanie przez spółki w formie zleceń płatniczych ogranicza się do kwoty 40 mln zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) (Sublimit w Rachunku);
• wykorzystanie przez spółki w formie akredytyw ogranicza się do kwoty 20 mln zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) (Sublimit na Akredytywy);
• wykorzystanie przez spółki w formie gwarancji ogranicza się do kwoty 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych) (Sublimit na Gwarancje).
Równocześnie dla poszczególnych spółek z Grupy Armatura określone zostały indywidualne limity kredytowe oraz sublimity na poszczególne produkty.
Oprocentowanie w ramach kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla wykorzystania w PLN oraz LIBOR dla wykorzystania w USD, EUR, powiększone o marże banku określoną w umowie.
W zakresie akredytyw oraz gwarancji pobierane będą opłaty stosownie do zawartych w umowie zapisów.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
• weksel własny in blanco, wystawiony przez Armaturę Kraków SA awalowany przez Armatoora SA i Armagor SA
• cesja wierzytelności należnych Armatura Kraków SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
• zastaw rejestrowy na zapasach Armatury Kraków SA i Armatoora SA wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowa linii wielowalutowej nie zawiera innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa o linię wielowalutową zawarta została w celu zabezpieczenia finansowania działalności operacyjnej Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej umowy zastępującej funkcjonujące do tej pory oddzielne umowy w poszczególnych spółkach z Grupy Armatura wartość zaangażowania Grupy Armatura w BRE Bank S.A. zwiększyła się o 12 mln zł.

Aneks nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN nr 80487600 zawarty z Millennium Bank SA
Aneksem nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, Bank zwiększył Armatura Kraków SA dostępny limit o dodatkowe 8 mln zł (słownie: osiem milionów złotych) oraz przedłużył okres kredytowania na kolejne 24 miesiące, tj. do dnia 10 maja 2013 r.
Tym samym bieżący poziom kredytu na finansowanie bieżącej działalności Armatura Kraków SA wynosi 20 mln zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększone o marże banku określoną w umowie.
Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:
• przewłaszczenie zapasów Armatura Kraków SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta została w celu zabezpieczenia finansowania działalności operacyjnej Spółki.

Umowa o linię na finansowanie nr 559691KR09051100 zawarta z Kredyt Bank SA.
Zawarta umowa określa kwotę kredytu udostępnioną Armatura Kraków SA do wykorzystania w ramach linii na finansowanie w kwocie 20 mln zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na okres do dnia 8 maja 2013 roku. W ramach dostępnej linii na finansowanie Spółka może zaciągać kredytu w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy a także otwierać akredytywy.
Oprocentowanie w ramach kredytu obrotowego jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku określoną w umowie.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
• zastaw rejestrowy na zapasach Armatury Kraków SA wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
Umowa o linie na finansowanie nie zawiera innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa z Kredyt Bank SA zastąpiła funkcjonujące do tej pory umowy w ALIOR Bank SA, tj.: Umowę Kredytową nr U00000108209387 o Kredyt w rachunku bieżącym z dnia 12 maja 2009 roku oraz Umowę Kredytową nr U0001487113833 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 21 grudnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami (o umowie tej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2010 z 23.12.2010 r.).
W wyniku zawarcia powyższej umowy z Kredyt Bank SA zaangażowanie Spółki w formie posiadanych kredytów w rachunku bieżącym nie zmieniło się bowiem udzielona przez Kredyt Bank SA linia na finansowanie w kwocie 20 mln zł całkowicie zastąpiła tej samej wysokości zadłużenie w ALIOR Banku SA.
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta została w celu zabezpieczenia finansowania działalności operacyjnej Spółki.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
W wyniku zawarcia wszystkich powyższych umów, tj.:
• Umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella wieloproduktowa" nr 07/114/11/UX zawartej z BRE Bank SA;
• Aneksu nr 5 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN nr 80487600 zawartego z Millennium Bank SA;
• Umowy o linię na finansowanie nr 559691KR09051100 zawartej z Kredyt Bank SA;
wartość zaangażowania Grupy Armatura, w formie dostępnych limitów kredytowych, we wszystkich współpracujących z Grupą Armatura bankach zwiększyła się o 20 mln zł.
Odnowienia posiadanego finansowania, poprzez podpisanie stosownych umów na okres 24 miesięcy (w przypadku Millennium Bank SA oraz Kredyt Bank SA) oraz 36 miesięcy (w przypadku BRE Bank SA) wynika z przyjętej przez Grupę Armatura polityki zwiększenia stabilności pozyskanych źródeł finansowania rozwoju działalności operacyjnej.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Armatura Kraków SA
Zawarcie znaczących umów

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Armatura Kraków SAZawarcie znaczących umów

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Armatura Kraków SA
Zawarcie znaczących umów