| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d YAWAL S.A. z siedzibÄ… w Herbach (Emitent) powziÄ…Å‚ w dniu 21.05.2012 r. informacjÄ™ o podpisaniu przez FINAL S.A. w DÄ…browie Górniczej (jednostka zależna) w dniu 18.05.2012 r. trzech umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu:
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym NR M0005935 w kwocie 12 000.000 PLN (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów zÅ‚otych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej SpóÅ‚ki oraz refinansowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej w PEKAO S.A. nr 14756650-I-LW-1/2004 o liniÄ™ wielocelowÄ… z dnia 13.09.2004 r., wraz z późniejszymi zmianami. Termin spÅ‚aty kredytu okreÅ›lono na 17.05.2013 r.. Zabezpieczenie umowy stanowiÄ…: peÅ‚nomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania w pierwszej kolejnoÅ›ci Å›rodkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejÄ…cych i przyszÅ‚ych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku; hipoteka umowna Å‚Ä…czna do kwoty najwyższej 32.850.000 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci dwa miliony osiemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) ustanowiona na rzecz Banku na NieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w DÄ…browie Górniczej; cesja praw z polisy ubezpieczenia NieruchomoÅ›ci – zabezpieczenie przyszÅ‚e; weksel wÅ‚asny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ….
Umowa o kredyt obrotowy NR M0005936 w kwocie 6.000.000 PLN (sÅ‚ownie: sześć milionów zÅ‚otych) na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej Final S.A.. Termin spÅ‚aty kredytu okreÅ›lono na 17.05.2015 r. Zabezpieczenie umowy stanowiÄ…: peÅ‚nomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania w pierwszej kolejnoÅ›ci Å›rodkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejÄ…cych i przyszÅ‚ych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku; hipoteka umowna Å‚Ä…czna do kwoty najwyższej 32.850.000 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci dwa miliony osiemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) ustanowiona na rzecz Banku na NieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w DÄ…browie Górniczej; cesja praw z polisy ubezpieczenia NieruchomoÅ›ci – zabezpieczenie przyszÅ‚e; zastaw rejestrowy na zapasach Kredytobiorcy o wartoÅ›ci nie niższej niż 4.000.000 PLN (sÅ‚ownie: cztery miliony zÅ‚otych); cesja praw z polisy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego – zabezpieczenie przyszÅ‚e; weksel wÅ‚asny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, wraz z deklaracja wekslowÄ….
Umowa o kredyt inwestycyjny NR M0005937 w kwocie 3.900.000 PLN (sÅ‚ownie: trzy miliony dziewięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) jednak nie wiÄ™cej niż przypadajÄ…ca do spÅ‚aty kwota zadÅ‚użenia Kredytobiorcy z tytuÅ‚u Umowy Kredytowej w PEKAO S.A., z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej w PEKAO S.A. nr 14756650-I-LW-1/2004 o liniÄ™ wielocelowÄ… z dnia 13.09.2004 r., wraz z późniejszymi zmianami. Termin spÅ‚aty kredytu ustalono na 17.05.2017 r. Zabezpieczenie umowy stanowiÄ…: peÅ‚nomocnictwo, do dysponowania w pierwszej kolejnoÅ›ci Å›rodkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejÄ…cych i przyszÅ‚ych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku; hipoteka umowna Å‚Ä…czna do kwoty najwyższej 32.850.000 PLN (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci dwa miliony osiemset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) ustanowiona na rzecz Banku na NieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w DÄ…browie Górniczej; cesja praw z polisy ubezpieczenia NieruchomoÅ›ci – zabezpieczenie przyszÅ‚e; weksel wÅ‚asny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, wraz z deklaracja wekslowa.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… stanowi 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Yawal S.A.. Z dniem podpisania ww. umów Å‚Ä…czna ich wartość przekroczyÅ‚a równowartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
