| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2005 |
|
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-07 | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport | | | | | | |
| | TELL | |
| | Temat | | | | | | | | |
| | zawarcie umowy lokaty terminowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 07 października 2005 r. Spółka zawarła z BZ WBK S.A. 2 Oddział w Poznaniu umowę lokaty negocjowanej o stałej stopie oprocentowania na poziomie 4,30% w skali roku. Przedmiotem lokaty jest kwota 16.275.000,00 PLN, pochodząca ze sprzedaży akcji z emisji akcji serii B, a czas trwania lokaty wynosi 14 dni. Umowa przewiduje sposób zadysponowania kapitałem i odsetkami po upływie okresu umownego, w tym możliwość odnowienia lokaty oraz dopisanie odsetek do kapitału, gdy okres umowny upłynie przed datą zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego. | |
| | Wartość umowy w tys. zł: | | | | | | |
| | 16 275 000,00 | | | | | | | | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
