| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-19 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | REDAN | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu umowy kredytowej przez TXM SA _spółkę zależną Redan S.A._ | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku otrzymał informację o zawarciu przez TXM SA _spółka zależna Redan SA_ aneksu do umowy o limit wielocelowy _"Limit Kredytu Wielocelowego"_ z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie.
Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie udostępnianych w ramach niej sublimitów przy założeniu iż maksymalna łączna kwota limitu pozostaje bez zmian i wynosi 35 mln zł. Nowe sublimity kształtują się następująco:
a. kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 11,5 mln zł _pierwotnie 13,7 mln zł_
b. limit w maksymalnej wysokości 27 mln zł _pierwotnie 25 mln zł_ gdzie
i. kredy w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł _pierwotnie 20 mln zł_
ii. limit na gwarancje bankowe do kwoty 5 mln zł _z sublimitem na międzynarodowe gwarancje międzybankowe 2,5 mln zł - pierwotnie sublimit w wysokości 1,5 mln zł_
iii. limit na akredytywy dokumentowe do kwoty 5 mln zł
iv. kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 10 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty z gwarancji bankowych lub akredytyw dokumentowych
Pozostałe zapisy umowy, w tym zabezpieczenia, pozostają bez zmian.
Umowa Kredytowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość przyznanego przez Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie limitu wynosi 35 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
