| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-11-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d NTT System S.A. z siedzibÄ… w ZakrÄ™cie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 12 listopada 2012r. SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a, podpisanÄ… przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (Bank), UmowÄ™ Nr 2012/20 Kredytu Obrotowego datowanÄ… na dzieÅ„ 08 listopada 2012r.
Zgodnie z postanowieniami umowy:
Bank udziela odnawialnego kredytu obrotowego w wysokoÅ›ci 7.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: siedem milionów zÅ‚otych), przeznaczonego na finansowanie zakupu towarów i materiaÅ‚ów na realizacjÄ™ zamówieÅ„.
Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest:
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku,
- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,
- oÅ›wiadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu siÄ™ egzekucji Å›wiadczenia pieniężnego do kwoty 10.500.000,00 PLN (sÅ‚ownie: dziesięć milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych),
- hipoteka umowna z wpisem na III miejscu do kwoty 10.800.000,00 PLN (sÅ‚ownie: dziesięć milionów osiemset tysiÄ™cy zÅ‚otych) ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomoÅ›ci stanowiÄ…cej wÅ‚asność Kredytobiorcy, poÅ‚ożonej w miejscowoÅ›ci ZakrÄ™t, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - WesoÅ‚a, dla której SÄ…d Rejonowy w Otwocku, IV WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych, prowadzi KsiÄ™gÄ™ WieczystÄ… nr WA1O/00037654/3, wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej o wartoÅ›ci min. 11.500.000,00 PLN (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) - zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym, udzielonym w kwocie 1.700.000,00 EUR (sÅ‚ownie: jeden milion siedemset tysiÄ™cy Euro) umowÄ… kredytu nr 2011/18 z dnia 30.09.2011r., wraz z późniejszymi zmianami (informacje o zawartej umowie kredytowej SpóÅ‚ka przekazaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 15 października 2011r. i raporcie bieżącym nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012r.) oraz z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym w kwocie 7.200.000,00 PLN (sÅ‚ownie: siedem milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych) umowÄ… kredytu nr 2004/1001618733 z dnia 10.03.2004r., wraz z późniejszymi zmianami (informacje o zawartej umowie kredytowej SpóÅ‚ka przekazaÅ‚a w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008r., nr 5/2009 z 4 marca 2009r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010r., nr 4/2011 z 29 marca 2011r., nr 16/2011 z 15 października 2011r. i nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012r.).
Kredyt bÄ™dzie uruchamiany na podstawie przedkÅ‚adanych faktur pro forma, faktur zakupu, zaakceptowanych przez Bank, dotyczÄ…cych zakupu towarów handlowych, materiaÅ‚ów w kraju lub za granicÄ…. Ostateczny termin spÅ‚aty Kredytu przypada dnia 29 marca 2013 roku.
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1M powiÄ™kszonej o marżę Banku. Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opÅ‚at bankowych nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
PomiÄ™dzy Emitentem i osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego
ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarzÄ…dzajÄ…cymi nie zachodzÄ… powiÄ…zania.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na
rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, przekraczajÄ…ca wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość
kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą
10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
