| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MAGELLAN S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie istotnej umowy kredytowej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 29 września 2016 roku Spółka podpisała umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przyznającą Spółce linię kredytową w wysokości 200 mln PLN. Przyznana linia kredytowa dostępna jest w formie:
• kredytu w rachunku bieżącym o wartości do 100 mln PLN oraz okresie kredytowania 12 miesięcy,
• kredytu obrotowego o wartości do 100 mln PLN, który może zostać wykorzystany jako:
- kredytowanie roczne – do maksymalnej kwoty 100 mln PLN,
- kredytowanie dwuletnie – do maksymalnej kwoty 100 mln PLN,
- kredytowanie trzyletnie – do maksymalnej kwoty 50 mln PLN.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopy bazowe dopasowane do zapadalności wykorzystywanej linii kredytowej, tj. WIBOR 1M, WIBOR 3M lub WIBOR 6M powiększone o marżę Banku.
Linia kredytowa dostępna jest do dnia 31 października 2027 roku z możliwością zamknięcia linii w każdą rocznicę podpisania umowy na podstawie oświadczenia Spółki lub Banku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
