| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LUBAWA SpóÅ‚ka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 10.10.2012 roku (data wpÅ‚ywu podpisanej przez obie strony umowy do SpóÅ‚ki 23 października 2012 roku) LUBAWA S.A., jako Kredytobiorca, podpisaÅ‚a UmowÄ™ z ING Bank ÅšlÄ…ski SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Katowicach, jako KredytodawcÄ…, o kredyt obrotowy nr 893/2012/00000196/00 w kwocie 1.200.000,00 zÅ‚. (sÅ‚ownie: jeden milion dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych). Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia podpisania umowy. do dnia 31.12.2012 r. Data ostatecznej spÅ‚aty kredytu przypada na dzieÅ„ 31.12.2012 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania skÅ‚ada siÄ™ ze stawki WIBOR 1M, powiÄ™kszonej o marżę Banku. Przeznaczeniem Å›rodków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiÄ…zaÅ„ o charakterze bieżącym wynikajÄ…cych z realizacji kontraktu handlowego z tytuÅ‚u, którego wierzytelność stanowi zabezpieczenie kredytu.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowi przelew wierzytelności z kontraktu handlowego na kwotę brutto 2.334.663,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote),
Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedÅ‚ożenie przez KredytobiorcÄ™ oÅ›wiadczenia potwierdzajÄ…cego wykorzystanie Å›rodków zgodnie ze specyfikacjÄ… zobowiÄ…zaÅ„ o charakterze bieżącym, wynikajÄ…cych z realizacji kontraktu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Suma kredytów: obrotowych oraz w rachunku bieżącym wynosi obecnie 12.200.000,00 zÅ‚ (dwanaÅ›cie milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych).
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
