| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 69 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d KRUK S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 listopada 2011 roku otrzymaÅ‚ od Copernicus Capital TFI S.A. (Copernicus TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia w dniu 16 listopada 2011 roku 3 716 960 certyfikatów inwestycyjnych (Certyfikaty) PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego ZamkniÄ™tego (PROKURA NSFIZ, Fundusz). Wykupione oraz umorzone Certyfikaty byÅ‚y w 100% objÄ™te przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu (SECAPITAL).
Wykupione zostały następujące certyfikaty inwestycyjne PROKURA NSFIZ:
• certyfikaty serii B w iloÅ›ci 143 014 o wartoÅ›ci jednostkowej 7,28zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem zÅ‚otych 28/100),
•certyfikaty serii I w iloÅ›ci 1 190 000 o wartoÅ›ci jednostkowej 7,28zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem zÅ‚otych 28/100),
•certyfikaty serii J w iloÅ›ci 176 571 o wartoÅ›ci jednostkowej 7,28zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem zÅ‚otych 28/100),
•certyfikaty serii K w iloÅ›ci 2 207 375 o wartoÅ›ci jednostkowej 7,28zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem zÅ‚otych 28/100).
Po dokonaniu transakcji SECAPITAL posiada jeszcze 54 040 860 certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ serii od C do O.
W zwiÄ…zku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów SECAPITAL otrzymaÅ‚a Å›rodki pieniężne w kwocie 27 059 468,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia siedem milionów pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta sześćdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych 80/100) równej Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w ksiÄ™gach rachunkowych SECAPITAL wynosiÅ‚a 23 156 955,37 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia trzy miliony sto pięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy dziewięćset pięćdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych 37/100).
Åšrodki uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów bÄ™dÄ… przeznaczone przez SECAPITAL na zakup pakietów wierzytelnoÅ›ci.
Emitent posiada 100% udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce zależnej o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu. SECAPITAL S.à.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% gÅ‚osów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym PROKURA NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Copernicus TFI.
Jedyne powiÄ…zania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegajÄ… na tym, że dwaj CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du Emitenta sÄ… jednoczeÅ›nie CzÅ‚onkami ZarzÄ…du SpóÅ‚ki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu.
Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Copernicus TFI.
Kryterium stanowiÄ…cym podstawÄ™ uznania umorzonych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartoÅ›ci jest ich wartość, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartaÅ‚ów obrotowych.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
| |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
