| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | DROZAPOL | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje o podpisaniu dnia 31.03.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao) aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy w wysokości 11,8 mln zł. W ramach limitu Spółka na dzień podpisania aneksu ma do wykorzystania:
a. Kredyt w rachunku bieżącym (w PLN) w wysokości 4,2 mln zł;
b. Łączny limit na akredytywy i gwarancje (w PLN, USD, EUR) w wysokości 7,6 mln zł.
Limit został udostępniony Spółce do dnia 30.09.2015r.
Zabezpieczenia limitu pozostały bez zmian.
Koszt linii wielocelowej oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M.
Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem Pekao wynosi 12,2 mln zł i obejmuje limit wielocelowy oraz limit na dyskonto weksli.
Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
