| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji zabezpieczajÄ…cych IRS | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Cyfrowy Polsat S.A. ("SpóÅ‚ka", "Cyfrowy Polsat“) informuje, iż w dniach 31 lipca 2014 roku oraz 1 sierpnia 2014 roku SpóÅ‚ka dokonaÅ‚a transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS (Interest Rate Swap) ("Transakcje“), polegajÄ…cych na zamianie pÅ‚atnoÅ›ci odsetek opartych o zmiennÄ… stopÄ™ procentowÄ… WIBOR 3M na pÅ‚atność odsetek opartych o staÅ‚Ä… stopÄ™ procentowÄ… w Å›redniej wysokoÅ›ci 2,50%, z nastÄ™pujÄ…cymi bankami - ING Bank ÅšlÄ…ski S.A., Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A., Société Générale SpóÅ‚ka Akcyjna, OddziaÅ‚ w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas SA oraz Bank Polska Kasa Opieki SA.
Transakcje zabezpieczajÄ… zobowiÄ…zania SpóÅ‚ki z tytuÅ‚u odsetek od kredytu terminowego udzielonego SpóÅ‚ce, o którym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku.
Transakcje zostały zawarte na okres od dnia 30 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zabezpieczają łącznie kwotę nominalną kredytu w wysokości 1.136.502.000 zł.
Celem zawarcia Transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej, a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania kredytu.
Ww. Transakcje zabezpieczajÄ…ce zostaÅ‚y uznane za umowy znaczÄ…ce, gdyż ich Å‚Ä…czna wartość (kwota bazowa IRS) wynosi co najmniej 10% przychodów za ostatnie cztery kwartaÅ‚y obrotowe. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
