| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-02-10 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | CIECH | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie przez spółkę zależną umowy świadczenia na rzecz obligatariuszy obligacji polskich oraz złożenie obligatariuszom obligacji polskich oferty udzielenia poręczeń | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Ciech S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), w związku z emisją przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2012 r. zabezpieczonych obligacji na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w złotych, serii 02 o łącznej wartości nominalnej 160.000.000 złotych, nie zawierających opcji przedterminowego wykupu, z terminem zapadalności dnia 5 grudnia 2017 r. ("Obligacje"), w ramach programu emisji obligacji Emitenta do kwoty 500.000.000 PLN (Spółka poinformowała o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 62/2012), niniejszym informuje, że w dniu 10 lutego 2015 roku, spółka zależna Emitenta, działająca pod firmą "CERIUM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000477584 ("Cerium"):
1) zawarła ze Spółką umowę o świadczenie na rzecz obligatariuszy wszystkich Obligacji ("Obligatariusze"), w formie umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 Kodeksu Cywilnego, w której Cerium zobowiązała się, iż w przypadku braku dokonania przez Spółkę płatności jakiejkolwiek kwoty należnej z tytułu Obligacji na podstawie warunków emisji Obligacji, płatność taka zostanie dokonana na rzecz danego Obligatariusza przez Cerium (do 155% łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji) ("Umowa Świadczenia")
2) złożyła Obligatariuszom ofertę zawarcia umowy poręczenia (w rozumieniu artykułów 876-887 Kodeksu Cywilnego) za zobowiązania Spółki do dokonania wszelkich płatności z tytułu Obligacji ("Poręczenia"), w formie nieodwołalnego oświadczenia w sprawie poręczeń ("Oświadczenie ws. Poręczeń"), dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.ciechgroup.com
Prawa z Poręczeń powstaną z chwilą doręczenia Cerium, z kopią do Spółki, złożonego przez danego Obligatariusza oświadczenia o przyjęciu Poręczeń, zgodnego z Załącznikiem 1 do Oświadczenia ws. Poręczeń, zawierającego dokument depozytowy potwierdzający, że: (i) dany Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji oraz (ii) dokonano blokady tych Obligacji do dnia roboczego następującego po dniu złożenia oświadczenia o przyjęciu Poręczeń ("Oświadczenie o Przyjęciu Poręczeń").
Z chwilą powstania praw z Poręczeń wobec danego Obligatariusza, zobowiązanie Cerium do świadczenia na rzecz tego Obligatariusza, zaciągnięte przez Cerium na podstawie Umowy Świadczenia, wygaśnie.
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").
Kryterium uznania umowy za znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia - przedmiot Umowy Świadczenia ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – zawarcie znaczącej umowy.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
