| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CD PROJEKT SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy ramowej w zakresie transakcji terminowych i pochodnych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ… CD PROJEKT S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (03-301) przy ul. JagielloÅ„skiej 74 (dalej jako "SpóÅ‚ka"), informuje o zawarciu w dniu 28 kwietnia 2014 roku, ramowej umowy w zakresie zawierania transakcji terminowych i pochodnych z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (00-549) przy ul. PiÄ™knej 20 (dalej jako "Bank"), w tym także umowy dodatkowej okreÅ›lajÄ…cej zasady transakcji walutowych pomiÄ™dzy SpóÅ‚ka a Bankiem.
Umowy zawarte zostaÅ‚y na czas nieokreÅ›lony, a wysokość zawieranych na ich podstawie transakcji ograniczona zostaÅ‚a limitem wynoszÄ…cym 10.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć milionów zÅ‚otych).
TytuÅ‚em zabezpieczenia roszczeÅ„ mogÄ…cych powstać w zwiÄ…zku z zawartÄ… umowÄ… ramowÄ… i umowÄ… dodatkowÄ…, SpóÅ‚ka zÅ‚ożyÅ‚a oÅ›wiadczenie o dobrowolnym poddaniu siÄ™ egzekucji do kwoty 15.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów zÅ‚otych), przy czym Bank ma prawo wystÄ…pić o nadanie klauzuli wykonalnoÅ›ci bankowemu tytuÅ‚owi egzekucyjnemu w zakresie ewentualnych roszczeÅ„ do dnia 8 sierpnia 2019 roku.
Wraz z Å‚Ä…czÄ…cÄ… spóÅ‚ki Grupy KapitaÅ‚owej CD PROJEKT z Bankiem umowÄ… konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling finansowy), zgodnie z którÄ… ustanowione zostaÅ‚y porÄ™czenia wzajemne do kwoty 15.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów zÅ‚otych), suma wartoÅ›ci zabezpieczeÅ„ umów SpóÅ‚ki zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy wynosi 30.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych).
Kryterium uznania umów za znaczÄ…ce stanowi Å‚Ä…czna wartość zabezpieczeÅ„ umów zawartych przez SpóÅ‚kÄ™ z Bankiem w okresie krótszym niż 12 miesiÄ™cy, przewyższajÄ…ca 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
| |
|