| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-28 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | APATOR | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umów kredytowych przez Apator Rector Sp. z o.o. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Rector Sp. z o.o. zawarła w dniu 27 maja 2015 r. z Millennium Bank SA:
- umowę o kredyt rewolwingowy na kwotę 17 mln zł,
- umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 3 mln zł.
Łączna wartość kredytów wynosi 20 mln zł, a ich zabezpieczeniem jest:
- poręczenie udzielone przez Apator SA do kwoty 10 mln zł,
- cesja należności z realizowanych kontraktów długoterminowych.
Środki z kredytów przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności, w związku z :
- specyfiką realizowanych kontraktów długoterminowych (rozpiętość czasowa między ponoszeniem kosztów a wpływami ze sprzedaży),
- opóźnieniami w ich realizacji.
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
