| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-06-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartoÅ›ci | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 13 maja 2014 roku ("RB nr 3/2014") zgodnie z umowÄ…, o której mowa w przywoÅ‚anym raporcie bieżącym, ZarzÄ…d Octava S.A. ("SpóÅ‚ka", "Octava") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku SpóÅ‚ka objęła 9.396.360 certyfikatów inwestycyjnych serii C ("Certyfikaty") Octava Funduszu Inwestycyjnego ZamkniÄ™tego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") zarzÄ…dzanego przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Cena emisyjna 1 Certyfikatu wyniosła 1 zł, tym samym łączna kwota wpłaty za wszystkie nabyte Certyfikaty Inwestycyjne serii C wyniosła 9.396.360,00 zł.
Certyfikaty majÄ… charakter dÅ‚ugoterminowej lokaty kapitaÅ‚owej, a ich nabycie zostaÅ‚o sfinansowane ze Å›rodków wÅ‚asnych SpóÅ‚ki. Wartość ewidencyjna Certyfikatów w ksiÄ™gach rachunkowych SpóÅ‚ki wyniesie 9.396.360 zÅ‚
Nabycie Certyfikatów zostaÅ‚o uznane za nabycie aktywów o znacznej wartoÅ›ci w rozumieniu RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, bowiem cena ich nabycia przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Octava.
UdziaÅ‚ SpóÅ‚ki w Funduszu nie przekracza 5% ogóÅ‚u wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych.
Poza faktem, iż (i) pan Bogdan Kryca zasiada w radzie nadzorczej SpóÅ‚ki oraz (ii) pan Bogdan Kryca zainwestowaÅ‚ bezpoÅ›rednio w Fundusz, przy czym jego udziaÅ‚ nie przekracza 1,2% ogóÅ‚u wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, nie ma żadnych powiÄ…zaÅ„ pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… i jej osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi i nadzorujÄ…cymi a Funduszem, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz jej osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi i nadzorujÄ…cymi.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w RB nr 3/2014 SpóÅ‚ka posiada certyfikaty inwestycyjne serii A i B Funduszu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.
§ 5 oraz ust. 1 pkt. 1) RozporzÄ…dzenia. | |
|
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
