pieniadz.pl

NFI Octava SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2012

17-04-2013


 skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za rok obrotowy 2012 obejmujÄ…cy okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2013-04-17
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
Grant Thornton FrÄ…ckowiak Sp.z o.o Sp.K.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody z inwestycji 27 894 176 610 6 665 42 658
II. Pozostałe przychody operacyjne 225 1 641 54 396
III. Koszty operacyjne -5 529 -17 435 -1 321 -4 211
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 590 160 816 5 398 38 844
V. Zysk (strata) netto 20 082 133 824 4 799 32 324
VI. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom Funduszu 20 063 131 521 4 794 31 768
VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 103 604 945 125 843 667 103 604 945 125 843 667
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): 0,19 1,05 0,05 0,25
IX. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej 135 309 276 087 32 332 66 686
X. PrzepÅ‚ywy Å›rodków pieniężnych z dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej -448 085 -183 184 -107 069 -44 246
XI. Przepływy pieniężne netto -312 776 92 903 -74 737 22 440
XII. Aktywa, razem 71 405 507 075 17 466 114 806
XIII. ZobowiÄ…zania, razem 5 677 20 033 1 389 4 536
XIV. Kapitał własny, razem 65 728 487 042 16 077 110 270
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 64 683 484 840 15 822 109 772
XVI. Liczba akcji (w szt.) 42 786 848 125 843 667 42 786 848 125 843 667
XVII. Wartość aktywów netto na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 1,54 3,87 0,38 0,88
XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jednÄ… akcjÄ™ (w zÅ‚/EUR) 1,51 3,85 0,37 0,87
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 2013-04-17 o treści:






ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. ("SpóÅ‚ka")
niniejszym koryguje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012
rok, ogłoszony w dniu 11 marca 2013 roku, w zakresie informacji
dotyczÄ…cych podmiotu dominujÄ…cego i podmiotów powiÄ…zanych.


W jednostkowym raporcie rocznym za 2012 rok w Dodatkowych notach
objaśniających na stronie 23 pozycja "Transakcja z podmiotem
dominującym" powinna mieć następujące brzmienie:"Jednostką
dominującą w Grupie była do dnia 12 czerwca 2012 roku Grupa Elliott
International, L.P. poprzez spóÅ‚kÄ™ wchodzÄ…cÄ… w jej skÅ‚ad Manchester
Securities Corporation ("MSC"). W tym dniu MSC dokonała zbycia 1.000
akcji SpóÅ‚ki za poÅ›rednictwem rynku gieÅ‚dowego prowadzonego przez GieÅ‚dÄ™
Papierów WartoÅ›ciowych S.A. z siedzibÄ… w Warszawie. W wyniku tej
transakcji MSC utraciÅ‚a stosunek dominacji wzglÄ™dem SpóÅ‚ki (o czym
SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 18/2012). WczeÅ›niej, w maju
2012 roku Octava NFI S.A. nabyła od MSC 31.605.034 akcje własne,
stanowiÄ…ce 25,11% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, o czym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a
w raportach bieżących nr 14/2012 i 15/2012."


W skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 rok w Informacji dodatkowej
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na stronie 29, punkt 23
"Transakcje z jednostkami powiązanymi" powinien mieć następujące
brzmienie:


"Na dzień 31.12.2012Nazwa/ PowiązanieBeresford
Energy Corp. SpóÅ‚ka wchodzÄ…ca w skÅ‚ad Grupy KapitaÅ‚owej Elliott
International, L.P. posiadajÄ…ca 27,99% akcji Octava NFI S.A.JednostkÄ…
dominującą w Grupie była do dnia 12 czerwca 2012 roku Grupa Elliott
International, L.P. poprzez spóÅ‚kÄ™ wchodzÄ…cÄ… w jej skÅ‚ad Manchester
Securities Corporation ("MSC"). W tym dniu MSC dokonała zbycia 1.000
akcji SpóÅ‚ki za poÅ›rednictwem rynku gieÅ‚dowego prowadzonego przez GieÅ‚dÄ™
Papierów WartoÅ›ciowych S.A. z siedzibÄ… w Warszawie. W wyniku tej
transakcji MSC utraciÅ‚a stosunek dominacji wzglÄ™dem SpóÅ‚ki (o czym
SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 18/2012). WczeÅ›niej, w maju
2012 roku Octava NFI S.A. nabyła od MSC 31.605.034 akcje własne,
stanowiÄ…ce 25,11% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, o czym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a
w raportach bieżących nr 14/2012 i 15/2012."


Skorygowane w powyższym zakresie jednostkowy raport roczny i
skonsolidowany raport roczny za 2012 rok zostanÄ… przekazane do
publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2013 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr
zobacz więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm