NFI Octava SA (08N) komunikat - Raport roczny R 2012

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R

2012

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

dla

narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy

2012

obejmujący okres

od 2012-01-01 do 2012-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według

MSSF

w walucie

zł

data przekazania:

2013-04-17

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-684

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wspólna

47/49

(ulica)

(numer)

022 356 18 90

022 356 18 99

(telefon)

(fax)

www.octava.com.pl

(e-mail)

(www)

526-10-36-962

010986677

(NIP)

(REGON)

Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o Sp.K.

(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2012	2011	2012	2011
I. Przychody z inwestycji	21 554	347 633	5 150	83 967
II. Pozostałe przychody operacyjne	57	55	14	13
III. Koszty operacyjne	- 3 285	- 3 564	- 785	- 861
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 326	344 124	4 379	83 120
V. Zysk (strata) netto	16 012	340 949	3 826	82 353
VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	103 604 945	125 843 667	103 604 945	125 843 667
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,15	2,71	0,04	0,65
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	126 629	311 838	30 258	75 321
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 438 661	- 531	- 104 817	- 128
X. Przepływy pieniężne netto	- 312 032	311 307	- 74 560	75 193
XI. Aktywa, razem	63 581	486 885	15 552	110 235
XII. Zobowiązania, razem	908	1 563	222	354
XIII. Kapitał własny, razem	62 673	485 322	15 330	109 881
XIV. Liczba akcji (w szt.)	42 786 848	125 843 667	42 786 848	125 843 667
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	1,46	3,86	0,36	0,87

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	4/2013	z dnia	2013-04-17	o treści:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. ("Spółka") niniejszym koryguje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok, ogłoszony w dniu 11 marca 2013 roku, w zakresie informacji dotyczących podmiotu dominującego i podmiotów powiązanych. W jednostkowym raporcie rocznym za 2012 rok w Dodatkowych notach objaśniających na stronie 23 pozycja "Transakcja z podmiotem dominującym" powinna mieć następujące brzmienie:"Jednostką dominującą w Grupie była do dnia 12 czerwca 2012 roku Grupa Elliott International, L.P. poprzez spółkę wchodzącą w jej skład Manchester Securities Corporation ("MSC"). W tym dniu MSC dokonała zbycia 1.000 akcji Spółki za pośrednictwem rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku tej transakcji MSC utraciła stosunek dominacji względem Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2012). Wcześniej, w maju 2012 roku Octava NFI S.A. nabyła od MSC 31.605.034 akcje własne, stanowiące 25,11% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2012 i 15/2012." W skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 rok w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdaniafinansowego na stronie 29, punkt 23 "Transakcje z jednostkami powiązanymi" powinien mieć następujące brzmienie: "Na dzień 31.12.2012Nazwa /PowiązanieBeresford Energy Corp. /Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Elliott International, L.P. posiadająca 27,99% akcji Octava NFI S.A.Jednostką dominującą w Grupie była do dnia 12 czerwca 2012 roku Grupa Elliott International, L.P. poprzez spółkę wchodzącą w jej skład Manchester Securities Corporation ("MSC"). W tym dniu MSC dokonała zbycia 1.000 akcji Spółki za pośrednictwem rynku giełdowego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku tej transakcji MSC utraciła stosunek dominacji względem Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2012). Wcześniej, w maju 2012 roku Octava NFI S.A. nabyła od MSC 31.605.034 akcje własne, stanowiące 25,11% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 14/2012 i 15/2012." Skorygowane w powyższym zakresie jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2013 roku.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

NFI Octava SA
Raport roczny R 2012

Nazwa arkusza:

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI Octava SARaport roczny R 2012

Nazwa arkusza:

Nazwa arkusza:

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI Octava SA
Raport roczny R 2012