| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-07-31 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | TELFORCEONE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa z Credit Agricole Bank Polska S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że spółka zależna Emitenta myPhone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 lipca 2015 roku zawarła z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu Umowę kredytu w rachunku bieżącym (kredyt odnawialny), którego przedmiotem jest finansowanie kapitału obrotowego.
Wartość kredytu wynosi 2.150.000,00 USD (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 8.117.110,00 PLN (słownie: osiem milionów sto siedemnaście tysięcy sto dziesięć złotych ) przeliczając według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.
Przy czym od dnia 01 marca 2016 r. kwota Kredytu zostanie obniżona do 1.600.000,00 USD (słownie: jeden milion sześćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 6.040.640,00 PLN (słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści złotych) przeliczając według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki LIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku.
Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 29 lipca 2016 roku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
