| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-04 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | STALPROFI | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W dniu 4 lipca 2016 roku Zarząd Stalprofil SA powziął informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, aneksu do umowy kredytowej o "Multilinię" zawartej na okres do 25 stycznia 2019r.,pomiędzy: STALPROFIL S.A., ZRUG Zabrze S.A. i Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Wspomniany aneks zmniejsza wartość łącznego limitu kredytowego z 27,6 mln zł do 13,2 mln zł, dostosowując jego wartość do bieżących potrzeb kredytowych emitenta.
Zgodnie z zawartym aneksem do wielocelowej i wielopodmiotowej umowy kredytowej - "Multilinia", z łącznego limitu kredytowego udostępnionego przez Bank Zachodni WBK S.A. w kwocie do 13,2 mln zł może korzystać Stalprofil S.A. oraz jego spółka zależna ZRUG Zabrze S.A. w ramach następujących ustalonych sublimitów:
- sublimit w kwocie do 7,0 mln zł. udostępniony dla Stalprofil S.A. do wykorzystania na długoterminowy kredyt obrotowy,
- sublimit w kwocie do 0,5 mln zł. udostępniony dla Stalprofil S.A. do wykorzystania na kredyt bieżący,
- sublimit w kwocie do 8,8 mln zł. udostępniony dla Stalprofil S.A. do wykorzystania na krótkoterminowe gwarancje/akredytywy,
- limit w kwocie do 2,2 mln zł. udostępniony dla ZRUG Zabrze S.A. na długoterminowe gwarancje kontraktowe.
Udzielone przez Bank limity wykorzystywane są przez emitenta i spółkę od niego zależną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Warunki finansowe, na których podmioty te korzystać będą z limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Do nowej wartości limitu kredytowego strony dostosowały łączną wartość złożonych zabezpieczeń, na które składają się: zastaw rejestrowy na towarach handlowych _wyrobach hutniczych_ stanowiących własność Stalprofil SA o wartości wg cen ewidencyjnych netto 4,0 mln zł oraz poręczenie spółki zależnej Izostal S.A. do kwoty 9,2 mln zł. Pomiędzy emitentem a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
