pieniadz.pl

TF SKOK SA
Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryterium umowy znaczącej

30-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2015
Data sporzÄ…dzenia: 2015-07-30
Skrócona nazwa emitenta
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryterium umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka") informuje o podpisaniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: "BZ WBK"), w dniu 30 lipca 2015 roku, Umowy o współpracy w zakresie obsługi gotówkowej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Umowa").

Na podstawie niniejszej Umowy BZ WBK będzie świadczył usługi polegające na udostępnieniu środków pieniężnych i obsługi gotówki do kwoty 150 000 tys. PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Nowa umowa zastąpi dotychczasowy model zasilania bankomatów, który funkcjonował w oparciu o środki pieniężne pozyskane z BZ WBK w postaci kredytu obrotowego rewolwingowego (odnawialnego) w rachunku kredytowym.

Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy tj. do dnia 31 października 2015 roku.

Zabezpieczenie wierzytelności BZ WBK stanowią:

1. Przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków pieniężnych w bankomatach i bankomatowozach;
2. Weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę.
3. Depozyt gotówki w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczający roszczenia BZ WBK wynikający z nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków przez Spółkę związanych z transakcjami kartowymi.
4. Depozyt gotówki w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) zabezpieczający roszczenia BZ WBK wynikających z nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków Spółki.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:

1. W przypadku braku lub opóźnienia realizacji zlecenia zasilenia bankomatu, BZ WBK zobowiązany będzie zapłacić Spółce karę umowną w wysokości 3 000 (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki, w którym niemożliwe było załadowanie bankomatów i realizację transakcji.
2. W przypadku naruszenia poufności każda ze stron umowy zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł.(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Spółka poniesie kary Organizacji oraz koszty audytów Organizacji spowodowanych przekroczeniem wskaźników fraudowych zawartych w przepisach Organizacji płatniczych w zakresie realizacji transakcji realizowanych w bankomatach Spółki w pełnej wysokości.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm