| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-05 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | SELENA FM S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umowy kredytowej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Selena FM S.A. _Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Selena FM podpisała umowę limitu kredytowego wielocelowego z bankiem PKO BP S.A. _Bank_. Pozostałymi Kredytobiorcami oprócz Selena FM SA są spółki Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o., "Libra" sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych "Izolacja-Matizol" S.A. – spółki zależne Emitenta.
Do skutecznego wejścia w życie umowy konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców i Bank.
Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 50 mln zł i została przyznana na okres 36 miesięcy od daty podpisania. Środki z kredytu zostaną wykorzystane na bieżącą działalność Kredytobiorców _kapitał obrotowy_.
Zabezpieczeniem kredytu są hipoteki na nieruchomościach użytkowanych na zasadzie użytkowania wieczystego przez spółkę Izolacja-Matizol S.A., zastaw rejestrowy na ruchomościach spółki Izolacja-Matizol S.A. wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczenia ww. majątku, poręczenie wg prawa cywilnego spółki Selena S.A. oraz przelew wierzytelności handlowych podmiotów zewnętrznych przysługujących Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o., Libra sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia ww. wierzytelności. Dodatkowo, spółki wystawią na rzecz banku weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zabezpieczenie na majątku spółki Izolacja-Matizol zostanie ustanowione po jego zwolnieniu przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju _EBOiR_.
Zabezpieczenie na wierzytelnościach handlowych podmiotów Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o., Libra sp. z o.o. zostanie ustanowione po jego zwolnieniu przez mBank S.A.
Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w PLN oraz EURIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w EUR.
Limit w wysokości 50 mln zł stanowi 17,1% wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach _w ramach umów typu umbrella_. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
