| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-01 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | QUERCUS TFI S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 3 846,8 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 3 248,7 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 137,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 182,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 36,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 139,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 101,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management _nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A._.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 123,4 mln zł _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2016 r._. Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
