pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2016 r.

04-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporzÄ…dzenia: 2016-05-04
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 29 kwietnia 2016 r. wyniosła 3 814,0 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 3 265,0 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 138,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 184,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 37,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 83,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 104,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management _nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A._.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 126,3 mln zł _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_. Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm