| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-25 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PHN S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytowej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _dalej "Spółka" lub "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2016 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej "PHN SPV 33"_ oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zawarły umowę kredytową. PHN SPV 33 planuje nabycie od spółki Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego na niej budynku biurowego Ferrum i Titanium o powierzchni ok. 25 tys. mkw. w kompleksie znanym jako "Alchemia II" _o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 17 listopada 2015 r._.
Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny w wysokości 43,7 mln EUR _co na dzień 24 marca 2016 r. tj. na dzień poprzedzający podpisanie umowy kredytowej, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 186,8 mln PLN_ oraz kredyt w PLN na sfinansowanie VAT od ceny nabycia w wysokości równowartości kwoty 12,0 mln EUR wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie nabyta nieruchomość.
Okres dostępności kredytu inwestycyjnego oraz kredytu w formie transzy VAT rozpoczyna się w dniu podpisania umowy kredytowej. Termin spłaty kredytu _transzy na nabycie_ przypada w 6 _szóstą_ rocznicę po dacie wypłaty tej transzy, a kredytu w formie transzy VAT w ciągu 6 _sześciu_ miesięcy od wypłaty tej transzy.
Kredyt oprocentowany jest: w transzy dotyczącej nabycia w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w odniesieniu do kwot w EUR oraz w zakresie transzy VAT – stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych w odniesieniu do kwot w PLN, powiększone o marżę.
Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Do podstawowych zabezpieczeń umowy kredytu ustanawianych przez PHN SPV 33, Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta _obligatariusz PHN SPV 33_ na rzecz banku finansującego należą w szczególności: _i_ hipoteki ustanowione na prawie użytkowania wieczystego nabywanej nieruchomości, _ii_ zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach PHN SPV 33 ustanowiony przez udziałowca – Emitenta, _iii_ zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach - rachunkach bankowych PHN SPV 33 oraz _iv_ przelew wierzytelności z tytułu umów zawartych przez PHN SPV 33 oraz umów ubezpieczenia _w szczególności dotyczącego nabywanej nieruchomości_, _v_ umowa podporządkowania wierzytelności _w szczególności pożyczek oraz wyemitowanych przez PHN SPV 33 obligacjach wewnątrz grupy nabytych przez spółkę zależną od Emitenta_ _vi_ oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji PHN SPV 33 _jako kredytobiorcy_ oraz Emitenta _jako zastawcy_.
ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. z siedzibÄ… w Katowicach nie jest podmiotem powiÄ…zanym z Emitentem i PHN SPV 33 ani z osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi i nadzorujÄ…cymi Emitenta i PHN SPV 33.
Umowa kredytowa uznana została za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._. | | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
