pieniadz.pl

Zawarcie przez spółkę zależna od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

01-09-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-09-01
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ zależna od Emitenta znaczÄ…cej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Polski Holding NieruchomoÅ›ci S.A. (dalej "SpóÅ‚ka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci, że w dniu 1 wrzeÅ›nia 2014 r. spóÅ‚ka zależna od Emitenta – PHN SPV 2 Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej "PHN SPV 2"), realizujÄ…ca projekt Domaniewska Office Hub oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie i Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibÄ… w Warszawie zawarÅ‚y umowÄ™ kredytowÄ….

Przedmiotem umowy jest kredyt terminowy w formie transzy (i) budowlanej w wysokoÅ›ci 67.940.034 PLN oraz 22.943.808 EUR (co na dzieÅ„ 1 wrzeÅ›nia 2014 r. wg Å›redniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 96.591.137 PLN), (ii) transzy inwestycyjnej w wysokoÅ›ci 67.940.034 PLN oraz 22.943.808 EUR (co na dzieÅ„ 1 wrzeÅ›nia 2014 r. wg Å›redniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 96.591.137 PLN) i dodatkowej kwoty 6.289.000 EUR (co na dzieÅ„ 1 wrzeÅ›nia 2014 r. wg Å›redniego kursu Narodowego Banku Polskiego, stanowi równowartość kwoty 26.476.061 PLN) oraz (iii) kredyt odnawialny w formie transzy VAT w wysokoÅ›ci 13.400.000 PLN.

Transza budowlana sÅ‚uży finansowaniu nakÅ‚adów na projekt Domaniewska Office Hub i zostanie zrefinansowana transzÄ… inwestycyjnÄ… z możliwoÅ›ciÄ… refinansowania części wkÅ‚adu wÅ‚asnego. Kredyt odnawialny w formie transzy VAT sÅ‚uży finansowaniu przepÅ‚ywów zwiÄ…zanych z podatkiem VAT w okresie dostÄ™pnoÅ›ci transzy budowlanej.

Okres dostÄ™pnoÅ›ci kredytu oraz kredytu odnawialnego w formie transzy VAT rozpoczyna siÄ™ w dniu podpisania umowy. Termin spÅ‚aty kredytu (transzy inwestycyjnej) przypada w 7 rocznicÄ™ po dacie refinansowania transzy budowlanej, nie później niż 31 października 2023 r. Termin spÅ‚aty kredytu odnawialnego w formie transzy VAT przypada 15 miesiÄ™cy po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dotyczÄ…cego projektu, nie później niż 31 października 2016 r.

Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkÄ™ EURIBOR dla depozytów jednomiesiÄ™cznych w odniesieniu do kwot w EUR lub WIBOR dla depozytów jednomiesiÄ™cznych w odniesieniu do kwot w PLN, powiÄ™kszone o marżę.

PozostaÅ‚e warunki umowy kredytowej, w tym również zabezpieczenia, nie odbiegajÄ… w sposób znaczÄ…cy do powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Do podstawowych zabezpieczeÅ„ umowy kredytu ustanawianych przez PHN SPV 2 na rzecz banków finansujÄ…cych należą w szczególnoÅ›ci: (i) hipoteki ustanowione na nieruchomoÅ›ci obejmujÄ…cej dziaÅ‚ki gruntu o numerach 14 i 15, poÅ‚ożonej w Warszawie, dla której SÄ…d Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych, prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… o numerze KW WA2M/00148368/7 (nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja bÄ™dÄ…ca przedmiotem finansowania) na kwotÄ™ 200% wysokoÅ›ci transzy inwestycyjnej oraz kredytu odnawialnego w formie transzy VAT, (ii) zastaw rejestrowy na wszystkich udziaÅ‚ach PHN SPV 2 ustanowiony przez udziaÅ‚owca – spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… od Emitenta, (iii) zastaw rejestrowy na wierzytelnoÅ›ciach - rachunkach bankowych PHN SPV 2 oraz (iv) przelew wierzytelnoÅ›ci z tytuÅ‚u umów zawartych przez PHN SPV 2.

Projekt Domaniewska Office Hub bÄ™dzie skÅ‚adaÅ‚ siÄ™ z dwóch zintegrowanych siedmiokondygnacyjnych segmentów biurowych klasy A, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37C, o Å‚Ä…cznej powierzchni najmu ok. 27.000 m2. Koncepcja budynku uwzglÄ™dnia najwyższe standardy budownictwa ekologicznego.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie i Pekao Bank Hipoteczny S.A. nie sÄ… podmiotami powiÄ…zanymi z Emitentem i PHN SPV 2 ani osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi i nadzorujÄ…cymi Emitenta i PHN SPV 2.

Umowa kredytowa uznana zostaÅ‚a za znaczÄ…cÄ… ze wzglÄ™du na fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 w zwiÄ…zku z § 9 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm