| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-09-27 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ARCUS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa Znacząca | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Arcus S.A. _Emitent_ niniejszym informuje, iż w dniu 27 września 2016 roku wpłynął obustronnie podpisany kolejny Aneks do Umowy z Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu, o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 6 mln zł. w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki _o przebiegu współpracy z Bankiem Spółka informowała szczegółowo w Raporcie Półrocznym z 2016 roku_.
Dniem spłaty kredytu jest 31 marzec 2017 roku.
Wielkość kredytu będzie ulegała systematycznemu zmniejszeniu, aż do kwoty 4,5 mln złotych na dzień 1 marca 2017 roku.
Spółka zobowiązana jest do utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących jej sytuację finansową.
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M _dla odpowiednich okresów odsetkowych_ powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczeniem w/w umowy jest cesja z należności handlowych, weksel in blanco a także poręczenie majątkowe, którego udzielił akcjonariusz większościowy. Wysokość prowizji i opłat, została ustalone na warunkach rynkowych, przy czym łączna wartość poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Kary umowne: Kredytobiorca zobowiązany jest do poddania się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy kredytu.
| | |
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
